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2016年，软控股份通过非公开发行募集到逾12亿元资金。按照计划，这些资金将用于4个实体项目。然而，资金到手之后，软控股份却迟迟没有对这些项目进行投入。根据最新的公告来看，公司还准备终止体量最大的一个募投项目，并将逾半数募资用于还债还贷。一场曾描绘得“钱景”喜人的定增，似乎最终沦为还债的融资行为。 2016年度定增“名存实亡” 根据软控股份2月下旬的公告，公司董事会审议通过议案，拟终止募投项目 “轮胎装备智能制造基地”。 早前，软控股份于2016年11月完成定增，公司通过发行1.23亿股股份，募集到12.69亿元资金。按照计划，这笔钱将投向包括“轮胎装备智能制造基地”、“工业及服务机器人、智能物流系统产业化基地二期(以下简称产业化基地项目)”等4个项目。 其中，“轮胎装备智能制造基地”总投资达5.13亿元，拟投入募资总额为4.9亿元，是软控股份此次定增最大的募投项目。按照计划，项目预计建设期为两年，达产后预计可实现销售收入4.45亿元，年均净利润7119.55万元。但对于这个看起来盈利能力不错的项目，软控股份并没有实际投入。 事实上，这已经是软控股份停掉的第二个定增项目。在2017年11月，公司宣布出售科捷机器人控股权。由于科捷机器人为“产业化基地项目”的实施主体，上述股权出售也意味着该定增项目随之终止。对于这个项目，上市公司也是一分钱都没有投入，3.7亿元募资至今躺在账户中用于理财。 在定增方案中，对于“产业化基地项目”，软控股份也给出了较高的盈利预期。该项目预计建设期为两年，达产预计可实现年销售收入7.54亿元，年净利润7508.4万元。 根据软控股份2018年半年报显示，截至去年上半年末，公司4个定增项目中，只有“轮胎智慧工厂研发中心”累计投入了701.47万元，投资进度为2.89%；而其余3个项目均是一分未投。伴随着最主要的两个募投项目的终止，公司定增方案的实施情况与定增方案出现了极大的差异。 对于终止“轮胎装备智能制造基地”项目，软控股份在公告中表示，我国橡胶机械行业的增长速度近几年放缓。在当前行业发展趋势和客观环境下，若盲目加大投入，资产加重，将导致公司折旧摊销费用等大幅增加，较大影响公司经营业绩。 财联社记者3月1日以投资者身份致电软控股份证券部，相关人士表示，受大环境因素影响，公司迟迟没敢投入定增募投项目，未来一段时间也不会有大的固定资产投入。 拆掉东墙补西墙 在此次终止“轮胎装备智能制造基地”项目后，软控股份给腾挪出来的巨额募资找到了新用途。公司决定将募集资金中的近6亿元及利息收入、理财收入所形成的全部金额用于偿还到期公司债；将2019年10月11日到期的理财资金2.6亿元(来源于变更后的募集资金)及形成的理财收入用于归还银行借款。 据悉，软控股份于2016年发行了规模为10亿元的公司债(“16软控01”)。在2月21日，上市公司曾披露，部分债券持有人选择将债券回售给公司。到回售申报期截止日，回售有效申报数量997.99万张，回售金额为9.98亿元(不含利息)。剩余托管数量为2.08万张。按照规定，软控股份需在3月18日对有效申报回售的债券持有人，支付回售本金及当期利息合计10.46亿元。 值得一提的是，软控股份原本的计划似乎是发新债偿还旧债。 在2018年10月，软控股份曾发布非公开发行公司债券预案。预案显示，公司计划发行不超过10亿元公司债券，募资净额拟用于偿还前期发行的公司债券、金融机构借款、补充流动资金及适用的法律法规允许的其他用途。2018年11月，上述预案获得公司股东大会审议通过，但此后再无实质性进展。 软控股份上述人士解释称，目前有不成文的规定，不能通过发行新债来偿还旧债。其实公司也不想通过发新债来偿还旧债，因为目前债券市场利率挺高的。其透露，到目前为止，上市公司还没有向监管层上报关于发债的相关材料，需要补充2018年年报数据。 该人士表示，定增募集到的资金一直在账上也没法用做其他用途，相对来说有些浪费。公司去年下半年也开始筹集偿还“16软控01”公司债的资金，也准备好了一些偿债资金。但出于对募集资金的有效利用考虑，才决定通过变更定增募资来偿还公司债。 【免责声明】 凡本站未注明来源为投资观察界：www.tzgcjie.com的所有作品，均转载、编译或摘编自其它媒体，转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息，并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源，并自负法律责任。 如您不希望作品出现在本站，可联系我们要求撤下您的作品。联系邮箱：xinxifankuui@163.com
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