投资思维模式要变了，又一个热点来了，这次不一样

 传统的投资思维要变了，“一带一路”是顶级战略，会有持续的新的催化剂出现，高峰论坛绝非行情结束的时点。

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来源：Wind资讯

还有10天，“一带一路”国际合作高峰论坛将在北京召开，而随着央行行长周小川昨天撰文谈“一带一路”，关于“一带一路”的话题再次成为市场热点。

昨日，“一带一路”概念股展开了上攻行情。Wind资讯数据显示，截至5月4日，一带一路指数今年累计上涨12.15%，而同期上证综指涨0.76%，而深证成指跌0.29%。

周小川就一带一路撰文

5月4日，央行行长周小川在《中国金融》刊文称，“一带一路”建设涵盖政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通等层面，其中资金融通是“一带一路”建设的重要支撑。搞好“一带一路”建设的投融资合作，需要着力搭建利益共同体，充分调动沿线国家的资源，加强政府和市场的分工协作，坚持以企业为主体，市场化运作，保持投融资的可持续性，真正实现共商、共建、共享。

此前，中美元首4月7日第二场正式会晤时，国家主席习近平表示，欢迎美方参与“一带一路”框架内合作。

而“一带一路”早已在海内外持续升温。3月17日，联合国安理会通过决议形式，支持“一带一路”倡议。3月27日，新西兰与中国签署“一带一路”合作协议，成为首个签署相关协议的西方发达国家。

一带一路论坛5月14日召开

“一带一路”国际合作高峰论坛将于5月14至15日在北京举行，习近平主席将出席高峰论坛开幕式，并主持领导人圆桌峰会。应习近平主席邀请，目前，28个国家的元首和政府首脑确认将出席论坛。

《“一带一路”年度报告》认为，此次“一带一路”国际合作高峰论坛，是2017年中国主场外交的重头戏，是中国为提振世界经济采取的战略举措。《人民日报》海外版刊文认为，这可能标志着“一带一路”建设将从搭建框架为主的1.0版阶段，进入优化升级为主的2.0版阶段。

高峰论坛不是行情结束时点

安信策略近期发布研究报告认为，“一带一路”是顶级战略，会有持续的新的催化剂出现。报告称，“不应基于传统思维模式，把5月份的“一带一路”高峰论坛看做是一带一路行情的结束时点。”

该机构指出：

1.一带一路是顶级战略，中期不断推进有新催化，能看到订单与业绩，股票多为低估值蓝筹，符合本轮慢牛的核心特征，涉及的领域和行业广泛，资金容纳性强，主题自身也有较强延展性。

2.不应基于传统思维模式，把5月份的“一带一路”高峰论坛看做是一带一路行情的结束时点，本次盛会只是一带一路中期推进过程中的一个助推时点，相关会议及协同推进组织可能会常态化。重要的是，一带一路战略推进会取得更多进展，会有持续的新的催化剂出现，资本市场会看到更多公司订单和业绩的进程不会结束，而是会逐步进入加速期。

高峰论坛将带来订单潮

安信证券认为，“一带一路”高峰论坛将带来订单潮。

重点关注哪些投资机会

 广发证券认为“一带一路”将对建材、油气、电信、有色金属、钢铁、机械、高铁、旅游等产业造成影响。具体参见下图。

方正证券首席经济学家任泽平近期在报告中指出，伴随着5月 “一带一路”国际合作高峰论坛临近，以及后续的金砖国家峰会，“一带一路”建设正步入快车道，建议关注三大投资主线：西部地区走向新一轮开发前沿、优势产业输出和“一带一路”+PPP。

安信证券建议重点关注两大产业和三个区域，参见下图：

中金公司王汉锋在此前的报告中则建议五条主线布局受益标的。

1） 基础设施建设类公司：一带一路首要的“道路联通”将使得交通基础设施建设（包括铁路、公路、港口、机场）、管网、电信设施等行业以及建筑相关的配套产业直接受益；

2） 机械设备及配套的制造业公司：包括高铁、工程机械、特高压电网等领域相关的机械设备制造类公司；

3） 交通运输类公司：铁路、公路、物流、港口、航运、航空有望受益于“一带一路”战略下的业务扩展；

4） 原材料企业：包括建材、钢铁、有色等类别的公司；

5） 新疆、福建相关企业：新疆和福建分别作为“一带”和“一路”的建设核心，两省本地的基建、贸易、物流等公司也值得关注。

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